国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
1.0155 0.05%+0.0005
单位净值 [2021-02-26]
1.0155
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-02-26   ]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：-0.00%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.55%
  • 成立日期：2020-08-17
  • 基金经理：王玉 胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    3.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    4.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据