国泰惠瑞一年定开债
(008496)公募债券型
1.0155
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-02-26]
1.0155
累计净值 [2021-02-26]
净值估算 [2021-02-26 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.55%
- 成立日期:2020-08-17
- 基金经理:王玉 胡智磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:国泰基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |