国泰惠瑞一年定开债
(008496)公募债券型
1.0772
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.1792
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-10-23 |
| 2 | 0.068000 | 2022-08-01 |