国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
1.0211 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-04-09]
1.0211
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:1.65%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.11%
  • 成立日期:2020-08-17
  • 基金经理:王玉 胡智磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
发表日期 标题
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-08-28 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第一号)
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-18 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-14 关于国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2020-07-16 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-06-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告