国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
1.0211 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-04-09]
1.0211
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:1.65%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.11%
  • 成立日期:2020-08-17
  • 基金经理:王玉 胡智磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-12-31 4.17 3.14 0.00 0.00% 0.00% 4.11 130.71% 98.52% 0.01 0.20% 0.15% 0.06 1.77% 1.33%