国泰惠瑞一年定开债

(008496)公募债券型
1.0211 0.08%+0.0008
单位净值 [2021-04-09]
1.0211
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:1.65%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.11%
  • 成立日期:2020-08-17
  • 基金经理:王玉 胡智磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 1.0211 1.0211 0.08%
2021-04-02 1.0203 1.0203 0.11%
2021-03-26 1.0192 1.0192 0.11%
2021-03-19 1.0181 1.0181 0.07%
2021-03-12 1.0174 1.0174 0.06%
2021-03-05 1.0168 1.0168 0.13%
2021-02-26 1.0155 1.0155 0.05%
2021-02-19 1.0150 1.0150 0.05%
2021-02-10 1.0145 1.0145 0.10%
2021-02-05 1.0135 1.0135 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰惠瑞一年定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 3.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

王玉 上任时间:2020-08-17

王玉女士,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月25日起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日起任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2020年3月13日起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

胡智磊 上任时间:2020-08-21

胡智磊先生,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日起任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日起任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日起任国泰聚鑫纯 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2020-08-28 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第一号)
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-08-22 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-18 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2020-08-14 关于国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
2020-07-16 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-06-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-05-15 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告