华泰柏瑞锦兴39个月定开债
(008649)公募债券型
1.0216
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1494
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.026700 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.005700 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.013400 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.011750 | 2023-04-18 |
| 6 | 0.016300 | 2022-11-25 |
| 7 | 0.025800 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.013500 | 2021-03-26 |
| 9 | 0.014600 | 2020-09-23 |