农银国债及政金债1-5年指数
(008658)公募债券型指数型
1.0391
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-05-13]
1.0549
累计净值 [2022-05-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：姚臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.03% |
| 2022-05-12 | 1.0388 | 1.0546 | 0.08% |
| 2022-05-11 | 1.0380 | 1.0538 | 0.00% |
| 2022-05-10 | 1.0380 | 1.0538 | 0.13% |
| 2022-05-09 | 1.0367 | 1.0525 | 0.09% |
| 2022-05-06 | 1.0358 | 1.0516 | -0.01% |
| 2022-05-05 | 1.0359 | 1.0517 | -0.01% |
| 2022-04-29 | 1.0360 | 1.0518 | 0.00% |
| 2022-04-28 | 1.0360 | 1.0518 | -0.07% |
| 2022-04-27 | 1.0367 | 1.0525 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银国债及政金债1-5年指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.32% | -4.71% | -11.31% | -12.72% | -11.94% | -15.07% |
| 深证成指 | 3.04% | -5.30% | -17.07% | -24.09% | -21.93% | -25.03% |
| 沪深300 | 2.04% | -5.61% | -14.32% | -18.98% | -22.58% | -19.61% |
| 股票型 | 2.86% | -2.05% | -11.79% | -16.27% | -10.06% | -17.60% |
| 混合型 | 2.29% | -0.38% | -8.45% | -13.17% | -7.32% | -13.82% |
| 债券型 | 0.31% | 0.34% | -0.08% | 0.58% | 2.96% | -0.14% |
| FOF | 1.50% | -0.54% | -4.87% | -5.42% | -1.83% | -7.26% |
| QDII | 3.97% | -1.58% | -6.24% | -11.98% | -6.88% | -9.05% |
| 另类投资 | -0.05% | -0.91% | 1.22% | 1.35% | 0.06% | 2.18% |
| ETF | 3.09% | -2.57% | -13.03% | -17.25% | -9.29% | -18.26% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 13.91亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 10.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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姚臻 上任时间：2020-06-16
姚臻先生:经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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