农银国债及政金债1-5年指数
(008658)公募债券型指数型
1.0391
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-05-13]
1.0549
累计净值 [2022-05-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015800 | 2021-07-30 |