各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 1.87 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 96.53% | 97.17% | 0.01 | 0.81% | 0.66% | 0.04 | 2.66% | 2.17% |
| 2021-06-30 | 16.19 | 14.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.87 | 97.76% | 98.03% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.31 | 2.19% | 1.93% |
| 2020-12-31 | 15.13 | 11.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 78.15% | 83.99% | 1.49 | 13.41% | 9.83% | 0.38 | 3.44% | 2.52% |