农银国债及政金债1-5年指数
(008658)公募债券型指数型
1.0391
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-05-13]
1.0549
累计净值 [2022-05-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 87.11% | 87.55% | 0.02 | 12.87% | 12.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 1.87 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 96.53% | 97.17% | 0.01 | 0.81% | 0.66% | 0.04 | 2.66% | 2.17% |
| 2021-09-30 | 5.33 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.24 | 97.78% | 98.28% | 0.01 | 0.16% | 0.12% | 0.08 | 2.06% | 1.60% |
| 2021-06-30 | 16.19 | 14.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.87 | 97.76% | 98.03% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.31 | 2.19% | 1.93% |
| 2021-03-31 | 15.44 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.11 | 97.53% | 97.82% | 0.02 | 0.16% | 0.14% | 0.25 | 1.84% | 1.63% |
| 2020-12-31 | 15.13 | 11.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 78.15% | 83.99% | 1.49 | 13.41% | 9.83% | 0.38 | 3.44% | 2.52% |
| 2020-09-30 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.55 | 85.51% | 85.52% | 1.42 | 8.32% | 8.32% | 0.21 | 1.21% | 1.21% |