农银国债及政金债1-5年指数

(008658)公募债券型指数型
+添加自选
1.0391 0.03%+0.0003
单位净值 [2022-05-13]
1.0549
累计净值 [2022-05-13]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：3.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.52%
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：农银汇理
发表日期 标题
2022-07-16 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金清算报告
2022-07-16 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金清算报告提示性公告
2022-05-14 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2022-04-30 关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2022-04-23 关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2022-04-09 关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-01-19 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第2次）
2022-01-19 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2022-01-15 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理变更公告
2022-01-05 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1次）
2022-01-05 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2021-12-30 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金基金经理变更公告
2021-10-26 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告
2021-10-26 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-20 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告
2021-09-23 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2021-08-30 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-30 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年半年度报告
2021-07-29 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金2021年分红公告
2021-07-27 关于农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告