中银同享一年定开债
(008663)公募债券型
1.1285
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单位净值 [2024-05-21]
1.1285
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.82%
- 最近三年:10.65%
- 成立以来:12.85%
- 成立日期:2020-03-27
- 基金经理:王晓彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |