中银同享一年定开债
(008663)公募债券型
1.1265
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1665
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-14 |