方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0598
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1198
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0598 | 1.1198 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0595 | 1.1195 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0590 | 1.1190 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0585 | 1.1185 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0579 | 1.1179 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0575 | 1.1175 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0571 | 1.1171 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 1.0566 | 1.1166 | 0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0561 | 1.1161 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.0557 | 1.1157 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦禾利39个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 75.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 23.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 23.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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王靖 上任时间：2020-09-25
王靖先生:财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-12-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-12-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-05-26 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-05-26 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金（方正富邦禾利39个月定开A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-05-25 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动、调整旗下部分基金申购起点金额的公告 |
| 2023-04-22 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度提示性公告 |