方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0598
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1198
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细