方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0715
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1635
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：17.09%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.012000 | 2024-12-05 |
| 4 | 0.015000 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.015000 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.030000 | 2021-10-25 |