方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0590
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.1190
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.24%
- 今年以来:0.70%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:6.62%
- 最近三年:10.25%
- 成立以来:12.30%
- 成立日期:2020-09-25
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:79.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2023-03-09 |
2 | 0.015000 | 2022-03-11 |
3 | 0.030000 | 2021-10-25 |