方正富邦禾利39个月定开债A
(008669)公募债券型
1.0590
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.1190
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2020-09-25
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
实时情况
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