浦银安盛科技创新一年定开混合A
(009366)公募混合型
1.2729
0.41%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.2729
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：16.98%
- 今年以来：18.55%
- 最近一年：24.72%
- 最近两年：72.74%
- 最近三年：55.69%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2729 | 1.2729 | 0.41% |
| 2025-12-04 | 1.2677 | 1.2677 | 0.09% |
| 2025-12-03 | 1.2665 | 1.2665 | -0.61% |
| 2025-12-02 | 1.2743 | 1.2743 | 0.75% |
| 2025-12-01 | 1.2648 | 1.2648 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 1.2599 | 1.2599 | 0.60% |
| 2025-11-27 | 1.2524 | 1.2524 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.2505 | 1.2505 | 0.85% |
| 2025-11-25 | 1.2399 | 1.2399 | 1.14% |
| 2025-11-24 | 1.2259 | 1.2259 | 0.54% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 1.22% | 0.28% | 3.06% | 17.07% | 24.37% | 18.07% |
| 同类型排名 | 2264/8473 | 1850/8473 | 4106/8473 | 3749/8473 | 3112/8473 | 4386/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6396 |
基金经理
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李浩玄 上任时间：2022-12-21
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧
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