中银大健康股票A
(009414)公募股票型健康生活
0.9902
0.90%+0.0089
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-7.02%
- 最近一年：-8.16%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：-25.74%
- 成立以来：-0.98%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18537.39 |
70.03% |
92.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1183.97 |
4.47% |
5.88% |
| 批发和零售业 |
400.39 |
1.51% |
1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.55 |
0.06% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.59 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17306.53 |
70.11% |
93.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
719.91 |
2.92% |
3.88% |
| 批发和零售业 |
496.16 |
2.01% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.89 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.79 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14373.63 |
49.26% |
64.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
4648.58 |
15.93% |
20.95% |
| 卫生和社会工作 |
2446.43 |
8.38% |
11.03% |
| 批发和零售业 |
401.67 |
1.38% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
266.65 |
0.91% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.01 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17783.11 |
55.73% |
68.40% |
| 卫生和社会工作 |
3513.49 |
11.01% |
13.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1772.95 |
5.56% |
6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1329.15 |
4.17% |
5.11% |
| 批发和零售业 |
596.63 |
1.87% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
455.77 |
1.43% |
1.75% |
| 住宿和餐饮业 |
290.17 |
0.91% |
1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
144.06 |
0.45% |
0.55% |
| 金融业 |
94.47 |
0.30% |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.50 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.81 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17213.81 |
62.51% |
71.56% |
| 卫生和社会工作 |
2106.61 |
7.65% |
8.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
1413.88 |
5.13% |
5.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
945.90 |
3.43% |
3.93% |
| 住宿和餐饮业 |
881.72 |
3.20% |
3.67% |
| 批发和零售业 |
835.49 |
3.03% |
3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
439.79 |
1.60% |
1.83% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.47% |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
73.47 |
0.27% |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.90 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.44 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21054.71 |
64.39% |
70.64% |
| 卫生和社会工作 |
2386.74 |
7.30% |
8.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1909.18 |
5.84% |
6.41% |
| 批发和零售业 |
1401.86 |
4.29% |
4.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
1091.66 |
3.34% |
3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
799.91 |
2.45% |
2.68% |
| 住宿和餐饮业 |
717.70 |
2.19% |
2.41% |
| 采矿业 |
236.21 |
0.72% |
0.79% |
| 租赁和商务服务业 |
186.19 |
0.57% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.30 |
0.04% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.31 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18583.50 |
62.78% |
72.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
1475.06 |
4.98% |
5.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
1359.30 |
4.59% |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1331.06 |
4.50% |
5.21% |
| 批发和零售业 |
1022.29 |
3.45% |
4.00% |
| 住宿和餐饮业 |
499.20 |
1.69% |
1.96% |
| 租赁和商务服务业 |
471.49 |
1.59% |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
406.35 |
1.37% |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
377.03 |
1.27% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.96 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27445.99 |
69.30% |
76.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2729.51 |
6.89% |
7.60% |
| 批发和零售业 |
1886.85 |
4.76% |
5.25% |
| 卫生和社会工作 |
1466.77 |
3.70% |
4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1118.30 |
2.82% |
3.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
673.71 |
1.70% |
1.88% |
| 住宿和餐饮业 |
316.63 |
0.80% |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.30 |
0.41% |
0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
104.69 |
0.26% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.21 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23345.87 |
46.12% |
63.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
10647.45 |
21.03% |
28.91% |
| 卫生和社会工作 |
1550.94 |
3.06% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
900.95 |
1.78% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
369.02 |
0.73% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.47 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.04 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31722.27 |
52.17% |
68.90% |
| 卫生和社会工作 |
5039.12 |
8.29% |
10.94% |
| 批发和零售业 |
4455.46 |
7.33% |
9.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
3174.70 |
5.22% |
6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1039.34 |
1.71% |
2.26% |
| 住宿和餐饮业 |
305.17 |
0.50% |
0.66% |
| 教育 |
291.83 |
0.48% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.46 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.39 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36141.26 |
59.06% |
75.71% |
| 卫生和社会工作 |
2870.00 |
4.69% |
6.01% |
| 批发和零售业 |
2590.26 |
4.23% |
5.43% |
| 住宿和餐饮业 |
1512.92 |
2.47% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1397.60 |
2.28% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
1385.98 |
2.26% |
2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
954.20 |
1.56% |
2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
540.61 |
0.88% |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
317.75 |
0.52% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.78 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50554.03 |
55.01% |
67.74% |
| 批发和零售业 |
7401.58 |
8.05% |
9.92% |
| 卫生和社会工作 |
6656.84 |
7.24% |
8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6505.49 |
7.08% |
8.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
2590.59 |
2.82% |
3.47% |
| 住宿和餐饮业 |
915.86 |
1.00% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61647.08 |
49.89% |
69.19% |
| 批发和零售业 |
10258.69 |
8.30% |
11.51% |
| 卫生和社会工作 |
7061.37 |
5.72% |
7.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
2854.57 |
2.31% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1855.81 |
1.50% |
2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1647.40 |
1.33% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1409.56 |
1.14% |
1.58% |
| 金融业 |
1185.84 |
0.96% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.10 |
0.96% |
1.33% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |