中银大健康股票A
(009414)公募股票型健康生活
1.0822
3.40%+0.0368
单位净值 [2024-05-06]
1.0822
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：10.34%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：12.60%
- 最近三年：-18.36%
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银大健康股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银大健康股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银大健康股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银大健康股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银大健康股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-17 | 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 中银大健康股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-22 | 中银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-22 | 中银大健康股票型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 中银大健康股票型证券投资基金托管协议 |