安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.2181
0.45%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.2181
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：16.04%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2181 | 1.2181 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.2127 | 1.2127 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.2147 | 1.2147 | 0.21% |
| 2025-09-19 | 1.2122 | 1.2122 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.2140 | 1.2140 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 1.2179 | 1.2179 | 0.21% |
| 2025-09-16 | 1.2153 | 1.2153 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.2148 | 1.2148 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.2152 | 1.2152 | 0.14% |
| 2025-09-11 | 1.2135 | 1.2135 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 1639 |
| 2025-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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占冠良 上任时间：2020-06-09
占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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