浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
(009626)公募基金篮子型FOF
0.8858
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单位净值 [2023-11-20]
0.8858
累计净值 [2023-11-20]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-13.02%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：-10.45%
-
成立日期：2020-12-16最新份额：0.16亿最新规模：0.14亿元
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基金经理： ---
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基金公司： 浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 0.8858 | 0.8858 | --- |
| 2023-11-17 | 0.8864 | 0.8864 | --- |
| 2023-11-16 | 0.8894 | 0.8894 | --- |
| 2023-11-15 | 0.8900 | 0.8900 | --- |
| 2023-11-14 | 0.8849 | 0.8849 | --- |
| 2023-11-13 | 0.8903 | 0.8903 | --- |
| 2023-11-10 | 0.8878 | 0.8878 | --- |
| 2023-11-09 | 0.8838 | 0.8838 | --- |
| 2023-11-08 | 0.8685 | 0.8685 | --- |
| 2023-11-07 | 0.8726 | 0.8726 | --- |
业绩分析
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更新日期：2023-11-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.72% | 2.86% | -2.03% | -6.55% | -0.93% | -0.68% |
| 深成指 | 0.34% | 4.73% | -4.17% | -9.64% | -10.36% | -9.02% |
| 沪深300 | -0.09% | 1.87% | -5.49% | -9.33% | -5.93% | -7.63% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |