浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)

(009626)公募FOF
+添加自选
0.8955 -0.06%-0.0005
单位净值 [2023-12-18]
0.8955
累计净值 [2023-12-18]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：-0.54%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：-10.46%
  • 成立以来：-10.45%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2024-01-25 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2024-01-25 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告
2023-12-19 关于浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-12-15 基金管理有限公司浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2023年第3号
2023-12-15 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-12-15 关于浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-10-25 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
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2023-09-27 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2023-09-27 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2023-09-27 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2023-09-27 基金管理有限公司浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)2023年第2号
2023-09-27 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-09-27 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修改基金合同的公告
2023-09-07 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-08-31 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第2季度报告
2023-06-19 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-06-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告