浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
(009626)公募FOF
0.8955
-0.06%-0.0005
单位净值 [2023-12-18]
0.8955
累计净值 [2023-12-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：-10.45%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 基金全称 | 浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009626 | 成立日期 | 2020-12-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.16亿(2023-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.15亿(2023-09-30) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王爽 陈曙亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证,下同)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型,随着目标日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降,非权益类资产投资比例逐步上升。此处权益类资产包含股票、股票型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||