浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
(009626)公募FOF
0.8955
-0.06%-0.0005
单位净值 [2023-12-18]
0.8955
累计净值 [2023-12-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：-10.45%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 219.00 | 15.71% | 93.92% |
| 批发和零售业 | 14.18 | 1.02% | 6.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 220.31 | 15.28% | 100.00% |