浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)

(009626)公募FOF
+添加自选
0.8858 ------
单位净值 [2023-11-20]
0.8858
累计净值 [2023-11-20]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：2.21%
  • 最近一年：-0.54%
  • 最近两年：-13.02%
  • 最近三年：-10.46%
  • 成立以来：-10.45%
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金经理：许文峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%