浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
(009626)公募FOF
0.8955
-0.06%-0.0005
单位净值 [2023-12-18]
0.8955
累计净值 [2023-12-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：-10.45%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 13.72% | 16.27% | 0.01 | 5.48% | 5.32% | 0.00 | 0.54% | 0.52% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 13.32% | 16.17% | 0.01 | 5.84% | 5.65% | 0.00 | 1.05% | 1.02% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 14.13% | 15.11% | 0.01 | 5.65% | 5.58% | 0.00 | 0.95% | 0.93% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 12.68% | 16.05% | 0.01 | 5.69% | 5.47% | 0.00 | 0.76% | 0.73% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 12.20% | 15.81% | 0.01 | 5.62% | 5.38% | 0.00 | 0.94% | 0.90% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 3.70% | 3.35% | 0.01 | 5.14% | 4.65% | 0.01 | 8.64% | 7.81% | 0.00 | 2.74% | 2.48% |
| 2022-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 11.88% | 15.00% | 0.01 | 5.26% | 5.07% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 1.29% | 1.25% |
| 2021-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 10.68% | 14.99% | 0.01 | 5.31% | 5.05% | 0.00 | 0.96% | 0.91% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2021-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 12.80% | 16.95% | 0.01 | 5.26% | 5.01% | 0.00 | 1.00% | 0.95% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2021-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 9.83% | 16.18% | 0.01 | 5.38% | 5.00% | 0.00 | 2.67% | 2.48% | 0.00 | 2.05% | 1.91% |
| 2021-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 31.03% | 31.31% | 0.01 | 5.15% | 5.13% | 0.00 | 3.30% | 3.29% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |