万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7810
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
0.7810
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-4.59%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-5.03%
- 最近两年：-10.89%
- 最近三年：-17.61%
- 成立以来：-21.90%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 0.7958 | 0.7958 | 2.45% |
| 2025-10-14 | 0.7768 | 0.7768 | -1.21% |
| 2025-10-13 | 0.7863 | 0.7863 | -0.89% |
| 2025-10-10 | 0.7934 | 0.7934 | -2.17% |
| 2025-10-09 | 0.8110 | 0.8110 | -0.25% |
| 2025-09-30 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.98亿份 | 5882 |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧
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