万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7694
0.33%+0.0025
单位净值 [2025-12-04]
0.7694
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-3.38%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-6.39%
- 最近三年：-18.64%
- 成立以来：-23.06%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7694 | 0.7694 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 0.7669 | 0.7669 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 0.7712 | 0.7712 | -0.44% |
| 2025-12-01 | 0.7746 | 0.7746 | 0.99% |
| 2025-11-28 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.7450 | 0.7450 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.7699 | 0.7699 | -0.91% |
| 2025-11-06 | 0.7770 | 0.7770 | 1.04% |
| 2025-11-05 | 0.7690 | 0.7690 | -0.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 3.28% | 0.01% | -3.38% | 4.13% | -2.61% | -1.26% |
| 同类型排名 | 237/8473 | 2322/8473 | 7664/8473 | 6439/8473 | 8297/8473 | 8196/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.98亿份 | 5882 |
基金经理
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高源 上任时间：2020-06-18
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧
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