前海开源惠泽两年定开债券
(009788)公募债券型
1.0066
0.32%+0.0032
单位净值 [2022-10-19]
1.0596
累计净值 [2022-10-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 1.0066 | 1.0596 | 0.32% |
| 2022-09-08 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-09-07 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-09-06 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-09-05 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-09-02 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-09-01 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
| 2022-08-29 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源惠泽两年定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.62% | -2.29% | -7.13% | -4.69% | -15.27% | -15.88% |
| 深证成指 | 1.74% | -1.60% | -12.01% | -5.21% | -23.95% | -25.47% |
| 沪深300 | -0.21% | -3.86% | -12.02% | -8.67% | -23.28% | -23.26% |
| 股票型 | 1.36% | -2.37% | -9.71% | -0.89% | -15.30% | -17.01% |
| 混合型 | 0.73% | -2.18% | -7.22% | 1.24% | -10.87% | -12.45% |
| 债券型 | 0.06% | -0.13% | -0.09% | 1.80% | 2.00% | 0.70% |
| FOF | 0.32% | -1.64% | -4.51% | -0.06% | -3.20% | -6.24% |
| QDII | -0.06% | -5.81% | -8.64% | -8.70% | -16.99% | -15.15% |
| 另类投资 | -0.50% | -0.06% | 1.76% | -2.28% | 0.74% | 0.66% |
| ETF | 1.47% | -2.73% | -10.83% | -3.47% | -17.35% | -19.60% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-07 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-08-07 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-10 | 关于前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-03-31 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-04 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2022-12-13 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（20221213更新） |
| 2022-12-13 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-10-26 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-20 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |
| 2022-07-28 | 关于前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 |
| 2022-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-07-13 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销柜台的单笔最低申购金额的公告 |
| 2022-07-06 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2022-06-24 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次收益分配公告 |
| 2022-06-14 | 前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同(2022年6月修订) |
| 2022-06-14 | 关于调整前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 |