嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：-3.70%
- 成立以来：-6.06%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：李欣 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9394 | 0.9394 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 0.9369 | 0.9369 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 0.9361 | 0.9361 | -0.30% |
| 2025-10-16 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 0.9385 | 0.9385 | 0.20% |
| 2025-10-14 | 0.9366 | 0.9366 | -0.44% |
| 2025-10-13 | 0.9407 | 0.9407 | -0.19% |
| 2025-10-10 | 0.9425 | 0.9425 | -0.34% |
| 2025-10-09 | 0.9457 | 0.9457 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 0.9435 | 0.9435 | 0.08% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.30% | 0.03% | 3.09% | 4.66% | 1.22% | 1.05% |
| 同类型排名 | 5328/8657 | 4599/8657 | 6320/8657 | 7081/8657 | 7704/8657 | 8229/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.61亿份 | 7211 |
李欣 上任时间：2025-04-15
李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧
韩昭 上任时间：2025-04-15
韩昭先生:硕士,中国,曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。2022年8月17日起担任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日担任嘉实30天持有期中短债债券基金经理。2023年8月24日起担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月07日更新) |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月17日更新) |
| 2025-04-15 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |