前海开源惠盈39个月定开债券

(009894)公募债券型
+添加自选
1.0040 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1214
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：3.01%
  • 最近两年：6.75%
  • 最近三年：10.42%
  • 成立以来：12.82%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：李炳智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：105.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 105.18 79.07 0.00 0.00% 0.00% 105.16 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 53.86 52.91 0.00 0.00% 0.00% 53.84 99.96% 99.96% 0.02 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 71.71 52.93 0.00 0.00% 0.00% 71.69 99.96% 99.97% 0.02 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 71.13 52.94 0.00 0.00% 0.00% 71.12 99.97% 99.97% 0.02 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 70.56 52.94 0.00 0.00% 0.00% 70.54 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 71.86 52.92 0.00 0.00% 0.00% 71.84 99.96% 99.97% 0.02 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 71.89 52.95 0.00 0.00% 0.00% 71.85 99.92% 99.94% 0.04 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 71.38 53.00 0.00 0.00% 0.00% 71.27 134.46% 99.84% 0.11 0.21% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 70.71 52.93 0.00 0.00% 0.00% 70.29 132.79% 99.40% 0.01 0.03% 0.00% 0.41 0.78% 0.01%
2021-09-30 72.01 52.98 0.00 0.00% 0.00% 70.32 132.74% 97.65% 0.03 0.05% 0.04% 1.66 3.14% 2.31%
2021-06-30 72.02 53.37 0.00 0.00% 0.00% 70.36 96.90% 97.70% 0.02 0.04% 0.00% 1.64 3.06% 0.02%
2021-03-31 71.46 52.92 0.00 0.00% 0.00% 70.40 97.99% 98.51% 0.04 0.08% 0.06% 1.02 1.93% 1.43%
2020-12-31 69.44 52.98 0.00 0.00% 0.00% 69.03 99.23% 99.41% 0.01 0.02% 0.02% 0.40 0.75% 0.57%