华泰柏瑞锦乾债券
(009953)公募债券型
1.0966
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1800
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2024-08-22 |
| 2 | 0.032900 | 2024-01-02 |
| 3 | 0.011000 | 2023-08-24 |
| 4 | 0.010000 | 2022-05-19 |
| 5 | 0.012000 | 2021-05-10 |