华泰柏瑞价值增长混合C
(010037)公募混合型
3.4380
2.78%+0.0955
单位净值 [2025-10-21]
4.3932
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：12.82%
- 最近半年：33.21%
- 今年以来：40.27%
- 最近一年：43.45%
- 最近两年：39.21%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：317.07%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.535300 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.419900 | 2021-03-08 |