嘉实优质精选混合A
(010275)公募混合型
0.6784
1.62%+0.0110
单位净值 [2025-10-21]
0.6784
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：14.83%
- 最近半年：26.97%
- 今年以来：23.03%
- 最近一年：17.09%
- 最近两年：20.88%
- 最近三年：-9.94%
- 成立以来：-32.16%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.6784 | 0.6784 | 1.62% |
| 2025-10-20 | 0.6676 | 0.6676 | 0.69% |
| 2025-10-17 | 0.6630 | 0.6630 | -2.14% |
| 2025-10-16 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 0.6775 | 0.6775 | 1.64% |
| 2025-10-14 | 0.6666 | 0.6666 | -1.52% |
| 2025-10-13 | 0.6769 | 0.6769 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 0.6802 | 0.6802 | -1.93% |
| 2025-10-09 | 0.6936 | 0.6936 | 1.31% |
| 2025-09-30 | 0.6846 | 0.6846 | 0.57% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质精选混合A | -1.37% | 1.11% | 13.87% | 25.87% | 16.12% | 21.07% |
| 同类型排名 | 3347/8642 | 1305/8642 | 3051/8642 | 3292/8642 | 4474/8642 | 4013/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.92亿份 | 19806 |
基金经理
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刘斌 上任时间：2024-12-16
刘斌先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深1003等权重分 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实优质精选混合基金经理变更的公告 |