中银彭博政策性银行债券1-5年
(010509)公募债券型指数型
1.0899
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-06]
1.2111
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：18.82%
- 最近三年：21.04%
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0899 | 1.2111 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0889 | 1.2101 | 0.29% |
| 2024-04-29 | 1.0858 | 1.2070 | -0.31% |
| 2024-04-26 | 1.0892 | 1.2104 | -0.25% |
| 2024-04-25 | 1.0919 | 1.2131 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0909 | 1.2121 | -0.16% |
| 2024-04-23 | 1.0927 | 1.2139 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0919 | 1.2131 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0911 | 1.2123 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0906 | 1.2118 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银彭博政策性银行债券1-5年 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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田原 上任时间：2021-03-11
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-22 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-07 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-21 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |