中银彭博政策性银行债券1-5年
(010509)公募债券型指数型
1.0311
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.2493
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：25.98%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.027000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.035000 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.029500 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.040000 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.039200 | 2023-08-22 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.002500 | 2021-06-01 |