国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0194
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1454
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0194 | 1.1454 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0193 | 1.1453 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0187 | 1.1447 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0184 | 1.1444 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0180 | 1.1440 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0181 | 1.1441 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0184 | 1.1444 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0190 | 1.1450 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0193 | 1.1453 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0193 | 1.1453 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞泰纯债债券 | 0.07% | 0.04% | -0.12% | 0.75% | 3.03% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2252/7357 | 4791/7357 | 4182/7357 | 2646/7357 | 2205/7357 | 2303/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.10亿份 | 204 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2021-08-27
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-10 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-07 | 关于国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-03 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-12-03 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |