国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0232
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.1492
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.015000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.022000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.034000 | 2022-11-16 |
| 5 | 0.009000 | 2021-12-13 |