中银臻享债券
(010884)公募债券型- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:3.66%
- 最近两年:6.62%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.17%
- 成立日期:2021-05-31
- 基金经理:周毅 田原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0287 | 1.0987 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0276 | 1.0976 | 0.02% |
2024-04-30 | 1.0274 | 1.0974 | 0.21% |
2024-04-29 | 1.0252 | 1.0952 | -0.27% |
2024-04-26 | 1.0280 | 1.0980 | -0.19% |
2024-04-25 | 1.0300 | 1.1000 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0299 | 1.0999 | -0.21% |
2024-04-23 | 1.0321 | 1.1021 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0313 | 1.1013 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.0305 | 1.1005 | 0.05% |
更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银臻享债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 36.29亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 32.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 13.37亿份 | 681 |
2023-03-31 | 14.48亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 23.31亿份 | 未公布 |
周毅 上任时间:2021-05-31
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基 展开∨ 收起∧
田原 上任时间:2021-05-31
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-25 | 中银臻享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-25 | 中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-25 | 中银臻享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-04-25 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银臻享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-23 | 关于中银臻享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2024-02-23 | 中银臻享债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-19 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银臻享债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银臻享债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |