中银臻享债券
(010884)公募债券型
1.0392
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1292
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-11-12 |
| 2 | 0.020000 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-04-12 |
| 4 | 0.012000 | 2022-10-13 |
| 5 | 0.015000 | 2022-07-13 |
| 6 | 0.008000 | 2022-04-11 |
| 7 | 0.010000 | 2022-01-17 |