兴银汇泽87个月定开债
(010983)公募债券型
1.0295
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1455
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0295 | 1.1455 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0290 | 1.1450 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0281 | 1.1441 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0272 | 1.1432 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 1.0261 | 1.1421 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0255 | 1.1415 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0247 | 1.1407 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.0238 | 1.1398 | 0.09% |
| 2024-03-08 | 1.0229 | 1.1389 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0221 | 1.1381 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇泽87个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 76.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 76.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 76.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 76.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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范泰奇 上任时间：2020-12-22
范泰奇先生:博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-08 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-04 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-16 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 |
| 2023-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 兴银基金管理有限责任公司兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-15 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年08月21日 |
| 2023-08-30 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-16 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-04-22 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |