兴银汇泽87个月定开债
(010983)公募债券型
1.0498
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.2188
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.025000 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.008000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.013000 | 2022-03-25 |
| 8 | 0.011000 | 2021-11-15 |
| 9 | 0.015000 | 2021-08-19 |
| 10 | 0.007000 | 2021-03-22 |