兴银汇泽87个月定开债
(010983)公募债券型
1.0295
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1455
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：145.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.013000 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.011000 | 2021-11-15 |
| 6 | 0.015000 | 2021-08-19 |
| 7 | 0.007000 | 2021-03-22 |