嘉实中证稀土产业ETF联接A

(011035)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2555 1.25%+0.0157
单位净值 [2025-10-21]
1.2555
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：7.34%
  • 最近一季：31.52%
  • 最近半年：68.30%
  • 今年以来：71.03%
  • 最近一年：79.74%
  • 最近两年：84.85%
  • 最近三年：51.10%
  • 成立以来：25.55%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：田光远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 94.75% 0.00 124957.47 0.00 (-0.41%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 94.34% 0.00 127583.02 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 94.14% 0.00 115077.81 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 94.20% 0.00 125295.32 0.00 (0.06%)
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