中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.5149
-0.43%-0.0065
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：26.62%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：43.89%
- 成立以来：51.49%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：丘栋荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
191810.49 |
37.56% |
78.52% |
| 金融业 |
12418.78 |
2.43% |
5.08% |
| 批发和零售业 |
10439.77 |
2.04% |
4.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
10405.19 |
2.04% |
4.26% |
| 采矿业 |
6269.34 |
1.23% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5991.27 |
1.17% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1548.21 |
0.30% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1459.91 |
0.29% |
0.60% |
| 建筑业 |
1369.06 |
0.27% |
0.56% |
| 房地产业 |
1179.20 |
0.23% |
0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
593.65 |
0.12% |
0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
408.04 |
0.08% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
394.23 |
0.08% |
0.16% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
204654.84 |
36.61% |
75.08% |
| 金融业 |
24731.89 |
4.42% |
9.07% |
| 批发和零售业 |
18544.35 |
3.32% |
6.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7113.27 |
1.27% |
2.61% |
| 采矿业 |
6297.77 |
1.13% |
2.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
2883.96 |
0.52% |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1930.33 |
0.35% |
0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1857.44 |
0.33% |
0.68% |
| 建筑业 |
1653.43 |
0.30% |
0.61% |
| 房地产业 |
1493.92 |
0.27% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
628.20 |
0.11% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
411.13 |
0.07% |
0.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
397.50 |
0.07% |
0.15% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
171172.22 |
28.99% |
58.59% |
| 采矿业 |
36711.75 |
6.22% |
12.57% |
| 金融业 |
34463.02 |
5.84% |
11.80% |
| 批发和零售业 |
21450.99 |
3.63% |
7.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9654.64 |
1.63% |
3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6016.26 |
1.02% |
2.06% |
| 建筑业 |
4761.62 |
0.81% |
1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2263.46 |
0.38% |
0.77% |
| 房地产业 |
2045.00 |
0.35% |
0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1902.89 |
0.32% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
883.34 |
0.15% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
430.46 |
0.07% |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
400.15 |
0.07% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
157253.68 |
23.36% |
48.69% |
| 采矿业 |
67441.82 |
10.02% |
20.88% |
| 金融业 |
34454.01 |
5.12% |
10.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19112.57 |
2.84% |
5.92% |
| 批发和零售业 |
18324.16 |
2.72% |
5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9325.39 |
1.39% |
2.89% |
| 建筑业 |
5008.64 |
0.74% |
1.55% |
| 房地产业 |
2258.38 |
0.34% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
2236.43 |
0.33% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2206.25 |
0.33% |
0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1975.16 |
0.29% |
0.61% |
| 住宿和餐饮业 |
1641.96 |
0.24% |
0.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
983.14 |
0.15% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
473.31 |
0.07% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
179.45 |
0.03% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.02 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146010.07 |
21.78% |
45.98% |
| 采矿业 |
57861.42 |
8.63% |
18.22% |
| 金融业 |
47649.85 |
7.11% |
15.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23370.49 |
3.49% |
7.36% |
| 批发和零售业 |
14222.43 |
2.12% |
4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9257.16 |
1.38% |
2.92% |
| 房地产业 |
4583.15 |
0.68% |
1.44% |
| 建筑业 |
3816.96 |
0.57% |
1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3678.01 |
0.55% |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2215.55 |
0.33% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1876.15 |
0.28% |
0.59% |
| 住宿和餐饮业 |
1725.87 |
0.26% |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
656.96 |
0.10% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
444.30 |
0.07% |
0.14% |
| 租赁和商务服务业 |
129.15 |
0.02% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48.51 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
160000.18 |
24.12% |
49.76% |
| 金融业 |
55182.01 |
8.32% |
17.16% |
| 采矿业 |
32958.56 |
4.97% |
10.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26506.76 |
4.00% |
8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14708.16 |
2.22% |
4.57% |
| 批发和零售业 |
11978.38 |
1.81% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7958.74 |
1.20% |
2.48% |
| 建筑业 |
3678.08 |
0.55% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2130.88 |
0.32% |
0.66% |
| 房地产业 |
2071.92 |
0.31% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
1918.93 |
0.29% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
1167.27 |
0.18% |
0.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
696.70 |
0.11% |
0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
423.21 |
0.06% |
0.13% |
| 租赁和商务服务业 |
128.76 |
0.02% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
43.59 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
188860.53 |
25.15% |
52.59% |
| 金融业 |
61594.42 |
8.20% |
17.15% |
| 采矿业 |
40235.03 |
5.36% |
11.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27251.67 |
3.63% |
7.59% |
| 批发和零售业 |
13863.88 |
1.85% |
3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9870.47 |
1.31% |
2.75% |
| 建筑业 |
4341.12 |
0.58% |
1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3848.67 |
0.51% |
1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2356.63 |
0.31% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
2289.35 |
0.30% |
0.64% |
| 房地产业 |
1885.72 |
0.25% |
0.53% |
| 住宿和餐饮业 |
1094.49 |
0.15% |
0.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
800.18 |
0.11% |
0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
595.92 |
0.08% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
181.75 |
0.02% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
47.18 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
160607.00 |
27.50% |
29.42% |
| 金融业 |
54434.10 |
9.32% |
9.97% |
| 批发和零售业 |
14030.00 |
2.40% |
2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12151.00 |
2.08% |
2.23% |
| 房地产业 |
10719.50 |
1.84% |
1.96% |
| 租赁和商务服务业 |
9248.49 |
1.58% |
1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7167.58 |
1.23% |
1.31% |
| 采矿业 |
4817.13 |
0.82% |
0.88% |
| 建筑业 |
4292.55 |
0.73% |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3287.31 |
0.56% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3011.94 |
0.52% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2127.22 |
0.36% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
957.26 |
0.16% |
0.18% |
| 住宿和餐饮业 |
780.19 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
452.62 |
0.08% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138016.59 |
21.90% |
44.56% |
| 金融业 |
66184.20 |
10.50% |
21.37% |
| 采矿业 |
42864.52 |
6.80% |
13.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11897.52 |
1.89% |
3.84% |
| 批发和零售业 |
11686.67 |
1.85% |
3.77% |
| 租赁和商务服务业 |
8177.16 |
1.30% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7860.27 |
1.25% |
2.54% |
| 房地产业 |
5655.85 |
0.90% |
1.83% |
| 建筑业 |
5121.80 |
0.81% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
3419.35 |
0.54% |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3234.26 |
0.51% |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2642.93 |
0.42% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
2105.17 |
0.33% |
0.68% |
| 住宿和餐饮业 |
848.33 |
0.13% |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111665.22 |
16.86% |
35.40% |
| 采矿业 |
85748.64 |
12.95% |
27.19% |
| 房地产业 |
44130.07 |
6.66% |
13.99% |
| 金融业 |
32620.34 |
4.93% |
10.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10705.57 |
1.62% |
3.39% |
| 批发和零售业 |
10007.21 |
1.51% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
5531.98 |
0.84% |
1.75% |
| 建筑业 |
5110.05 |
0.77% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4808.65 |
0.73% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
2707.08 |
0.41% |
0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1625.31 |
0.25% |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
476.31 |
0.07% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
260.63 |
0.04% |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
103616.13 |
31.51% |
58.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25273.72 |
7.69% |
14.18% |
| 批发和零售业 |
11544.07 |
3.51% |
6.47% |
| 采矿业 |
10464.27 |
3.18% |
5.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6576.16 |
2.00% |
3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4543.61 |
1.38% |
2.55% |
| 租赁和商务服务业 |
4411.83 |
1.34% |
2.47% |
| 建筑业 |
4110.70 |
1.25% |
2.31% |
| 房地产业 |
3817.92 |
1.16% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
3142.72 |
0.96% |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.16% |
0.29% |
| 住宿和餐饮业 |
268.04 |
0.08% |
0.15% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100983.73 |
34.33% |
63.56% |
| 批发和零售业 |
12587.69 |
4.28% |
7.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11527.66 |
3.92% |
7.26% |
| 房地产业 |
9366.18 |
3.18% |
5.90% |
| 采矿业 |
5716.04 |
1.94% |
3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4892.69 |
1.66% |
3.08% |
| 建筑业 |
4215.68 |
1.43% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
3849.37 |
1.31% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2616.92 |
0.89% |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
1572.02 |
0.53% |
0.99% |
| 金融业 |
1540.44 |
0.52% |
0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |