中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.5483
-1.38%-0.0213
单位净值 [2025-12-04]
1.5483
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-5.71%
- 最近半年：-3.34%
- 今年以来：9.90%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：54.83%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||