中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.5149
-0.43%-0.0065
单位净值 [2024-05-13]
1.5149
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：8.67%
- 最近一季：26.62%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：43.89%
- 成立以来：51.49%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：丘栋荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||