中庚价值品质一年持有期混合

(011174)公募混合型
+添加自选
1.5149 -0.43%-0.0065
单位净值 [2024-05-13]
1.5149
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月：8.67%
  • 最近一季：26.62%
  • 最近半年：4.76%
  • 今年以来：7.78%
  • 最近一年：0.34%
  • 最近两年：3.12%
  • 最近三年：43.89%
  • 成立以来：51.49%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：丘栋荣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：51.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中庚
基本信息
基金简称 中庚价值品质一年持有期混合 基金全称 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 011174 成立日期 2021-01-19
基金总份额(亿份) 36.33亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 51.22亿(2023-12-31)
基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 丘栋荣 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将兼顾市场风险控制和收益获取,在大类资产配置策略方面,从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性与定量结合的分析方法,对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,采用自上而下的投资理念,对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究,结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况,力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。 具体操作中基金将综合分析未来一段时间内各类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,合理地制定和调整股票、债券、现金等各类资产的配置比例。本基金同时将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高,因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。 (1)普通股票投资策略 普通股票投资上,本基金股票投资将采取自下而上、精选个股的价值投资策略,深挖市场存在估值偏差的价值型上市公司。采用定性分析与定量分析相结合的方法对上市公司进行价值评估,寻找市场性价比高的投资标的。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金将采用自下而上的个股精选策略,结合香港市场行业及个股估值水平差异等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金同时将从风险管理角度,根据宏观经济和证券市场环境的变化,考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上,参照自下而上的选股结果,并对基金行业配置进行动态调整。 投资组合的风险管理策略 本基金从自上而下的角度,运用多因子模型等工具,对投资组合的整体风险进行识别和主动管理,采用立体的风险管理体系,努力将本基金的整体风险控制在合理水平,力争实现更佳的经风险调整后的超额收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。