中庚价值品质一年持有期混合
(011174)公募混合型
1.5500
0.11%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.5500
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：-6.54%
- 最近半年：-3.43%
- 今年以来：10.02%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：-1.24%
- 成立以来：55.00%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：熊正寰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
最近两年行业配置比例图