太平丰盈一年定开债券发起式
(011327)公募债券型
1.0748
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0748
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：史彦刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0748 | 1.0748 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 1.0729 | 1.0729 | -0.45% |
| 2025-12-03 | 1.0778 | 1.0778 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 1.0801 | 1.0801 | -0.19% |
| 2025-12-01 | 1.0822 | 1.0822 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0811 | 1.0811 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.0797 | 1.0797 | -0.14% |
| 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.0841 | 1.0841 | -0.10% |
| 2025-11-24 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平丰盈一年定开债券发起式 | -0.63% | -1.65% | -1.01% | 0.23% | 4.36% | 1.56% |
| 同类型排名 | 6714/6823 | 6721/6823 | 6655/6823 | 4699/6823 | 825/6823 | 2158/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
更多
史彦刚 上任时间：2023-06-02
史彦刚先生:中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。曾就职于中国工商银行总行信贷评估部,中国银行业监督管理委员会监管一部,中信银行总行风险管理部,嘉实基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司。2011年6月进入长城基金管理有限公司,自2011年11月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2013年1月至今任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2013年4月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2014 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 太平基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-07-21 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告 |
| 2025-04-22 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |