华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
(011355)公募混合型
0.5945
0.42%+0.0025
单位净值 [2025-12-04]
0.5945
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-5.96%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：28.82%
- 最近一年：24.61%
- 最近两年：35.05%
- 最近三年：-4.85%
- 成立以来：-40.55%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：何琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 789.70 | 6.15% | 44.69% |
| 房地产业 | 568.50 | 4.43% | 32.17% |
| 采矿业 | 401.40 | 3.12% | 22.72% |
| 租赁和商务服务业 | 7.30 | 0.06% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 850.01 | 6.09% | 61.05% |
| 房地产业 | 542.40 | 3.89% | 38.95% |