交银招享一年持有混合(FOF)A
(011605)公募FOF
1.0459
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0459
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0459 | 1.0459 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0464 | 1.0464 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0449 | 1.0449 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0460 | 1.0460 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0459 | 1.0459 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.12% |
| 2025-09-16 | 1.0476 | 1.0476 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0469 | 1.0469 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银招享一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 13451 |
基金经理
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刘迪 上任时间：2024-10-31
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2025-05-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-03-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-11-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-13 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2024-11-05 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |